财务软件操作细（xì）节流程

　　1.系统（tǒng）初始化（huà）

　　[基础设置（zhì）]打开相应的设置界面：

　　1.编码方案、数据精度（dù）

　　2.【机构设（shè）置】部门档（dàng）案、员工（gōng）档案

　　3.[往来单位]→客户分类→客户档案→供应商分类→供（gòng）应商档案（àn）→的确分类

　　4.【存货】→存货分（fèn）类（lèi）→存货档（dàng）案

　　5.[财务设置]→[会计科目]

　　a.增加（jiā）科（kē）目：会计科目→[添加]输（shū）入（rù）编码、中文名称(如100201010→中国银行)→【增（zēng）加】→【确（què）认（rèn）】

　　b.辅助（zhù）核算：点击相关科目：→【修改】→[客户往来/供应商往（wǎng）来]→[确认（rèn）](可（kě）选项)

　　c.指定科（kē）目：[系统初始化]→[会计科（kē）目]→【编（biān）辑】→指定（dìng）科目→[现金/银行总账（zhàng）]→双击（jī）→【确认】。

　　6.[收（shōu）付结算]结算（suàn）方式

　　7.[期（qī）初余额录（lù）入][总账]→【设置（zhì）】→[期初余额]→[试算]检查（chá）平衡

　　2.填（tián）写凭证（zhèng）[总账（zhàng）系（xì）统（tǒng）]

　　(1)填写凭证（zhèng）

　　[填制凭证]→【增（zēng）加】→填制→【保存】

　　(2)修改凭（píng）证

　　【查询】→修（xiū）改→【保存】

　　(3)删除凭证

　　[填制凭证]→【制单】→【作废】→【制单（dān）】→【凭证（zhèng）整理】→选择要整（zhěng）理的凭证号→[确定](完全（quán）删除)

　　3.审核凭证(审核人不得相同（tóng）)

　　[审核凭（píng）证]→选择月份、凭证→【确定】→打开凭（píng）证界面→[审查]/[成（chéng）批审查]

　　4.记账（zhàng）

　　【记（jì）账】→【记（jì）账（zhàng）范围】输入凭证号→【下一步】→记账

　　5.结（jié）账

　　[月（yuè）末结（jié）账]→选择月（yuè）份→[是否结账（zhàng）Y]→【对账】

　　Ps：如果上个月没有（yǒu）结账（zhàng）或者（zhě）本月没有（yǒu）结账，本月就不能结账。

　　6.取消记账(主管（guǎn）身份)

　　[月末结账]→取消结（jié）账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账

　　7.取消（xiāo）记账(主管（guǎn）身份)

　　【总（zǒng）账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢复（fù）记账前状（zhuàng）态]→【确定】→【总（zǒng）账（zhàng）】→【凭证】→[恢复记账前（qián）状态]→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→[确定](完成取消记账)

　　8.取消审核(审核员身份)

　　【审核凭证】→选（xuǎn）取取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取（qǔ）消审核】/【成批取消审核】

　　修改凭证(制单人（rén）)

　　[填写凭证]→选（xuǎn）择要修改的凭证→修改[保存]